有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/11/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2025年11月12日現在 | 第15期 2026年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 307,843,808 | 135,191,260 | |||
| 投資証券 | 2,683,758,901 | 2,762,138,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,980 | 1,987 | |||
| 未収入金 | - | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,991,604,689 | 2,911,331,494 | |||
| 資産合計 | 2,991,604,689 | 2,911,331,494 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 208,014,483 | 89,222,665 | |||
| 未払解約金 | 2,546,124 | 14,987,922 | |||
| 未払受託者報酬 | 411,563 | 378,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,110,643 | 16,637,226 | |||
| その他未払費用 | 123,401 | 113,342 | |||
| 流動負債合計 | 229,206,214 | 121,339,227 | |||
| 負債合計 | 229,206,214 | 121,339,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,733,454,031 | ※1 1,487,044,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,028,944,444 | 1,302,947,842 | |||
| (分配準備積立金) | - | 417,904,174 | |||
| 元本等合計 | 2,762,398,475 | 2,789,992,267 | |||
| 純資産合計 | 2,762,398,475 | 2,789,992,267 | |||
| 負債純資産合計 | 2,991,604,689 | 2,911,331,494 | |||
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