有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/14-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年11月13日現在 | 第11期 2024年5月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 129,759,973 | 145,816,259 | |||
| 投資証券 | 8,091,395,207 | 5,563,834,841 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 1,972 | |||
| 未収入金 | 60,600,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 8,281,765,154 | 5,709,653,072 | |||
| 資産合計 | 8,281,765,154 | 5,709,653,072 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 50,780,520 | 61,813,946 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,302,403 | 858,950 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,307,482 | 37,795,791 | |||
| その他未払費用 | 390,652 | 257,605 | |||
| 流動負債合計 | 109,781,057 | 100,726,292 | |||
| 負債合計 | 109,781,057 | 100,726,292 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,080,395,166 | ※1 4,336,548,357 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,091,588,931 | 1,272,378,423 | |||
| (分配準備積立金) | 335,657,128 | 237,850,516 | |||
| 元本等合計 | 8,171,984,097 | 5,608,926,780 | |||
| 純資産合計 | 8,171,984,097 | 5,608,926,780 | |||
| 負債純資産合計 | 8,281,765,154 | 5,709,653,072 | |||
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