有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月12日現在 | 第7期 2022年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 939,433,977 | 192,192,913 | |||
| 投資証券 | 20,972,155,550 | 12,696,756,884 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,983 | 9,982 | |||
| 未収入金 | 120,000,000 | 240,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 22,031,599,510 | 13,128,959,779 | |||
| 資産合計 | 22,031,599,510 | 13,128,959,779 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 558,872,531 | - | |||
| 未払解約金 | 192,199,902 | 192,336,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,471,993 | 2,193,792 | |||
| 未払委託者報酬 | 152,769,338 | 96,528,961 | |||
| その他未払費用 | 1,013,527 | 658,056 | |||
| 流動負債合計 | 908,327,291 | 291,717,407 | |||
| 負債合計 | 908,327,291 | 291,717,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 12,419,389,589 | ※1 9,961,713,777 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,703,882,630 | 2,875,528,595 | |||
| (分配準備積立金) | 778,123,825 | 603,499,907 | |||
| 元本等合計 | 21,123,272,219 | 12,837,242,372 | |||
| 純資産合計 | 21,123,272,219 | 12,837,242,372 | |||
| 負債純資産合計 | 22,031,599,510 | 13,128,959,779 | |||
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