有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年5月13日現在 | 第2期 2019年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 438,037,610 | |||
| コール・ローン | 523,372,926 | - | |||
| 投資証券 | 8,923,308,311 | 9,960,547,712 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 | |||
| 未収入金 | 80,000,000 | 300,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,526,691,233 | 10,698,595,314 | |||
| 資産合計 | 9,526,691,233 | 10,698,595,314 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 185,036,258 | |||
| 未払解約金 | 59,668,638 | 368,464,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,198,515 | 1,376,569 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,736,212 | 60,571,343 | |||
| その他未払費用 | 381,624 | 418,645 | |||
| 流動負債合計 | 113,984,989 | 615,867,122 | |||
| 負債合計 | 113,984,989 | 615,867,122 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,341,897,005 | ※1 9,251,812,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,809,239 | 830,915,246 | |||
| (分配準備積立金) | - | 543,229,611 | |||
| 元本等合計 | 9,412,706,244 | 10,082,728,192 | |||
| 純資産合計 | 9,412,706,244 | 10,082,728,192 | |||
| 負債純資産合計 | 9,526,691,233 | 10,698,595,314 | |||
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