- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2024/11/12)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年5月13日現在 | 第12期 2024年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,816,259 | 125,971,776 | |||
| 投資証券 | 5,563,834,841 | 4,147,395,880 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,972 | 1,973 | |||
| 未収入金 | - | 56,399,999 | |||
| 流動資産合計 | 5,709,653,072 | 4,329,769,628 | |||
| 資産合計 | 5,709,653,072 | 4,329,769,628 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 43,132,217 | |||
| 未払解約金 | 61,813,946 | 72,108,032 | |||
| 未払受託者報酬 | 858,950 | 596,071 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,795,791 | 26,228,946 | |||
| その他未払費用 | 257,605 | 178,740 | |||
| 流動負債合計 | 100,726,292 | 142,244,006 | |||
| 負債合計 | 100,726,292 | 142,244,006 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,336,548,357 | ※1 2,875,481,135 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,272,378,423 | 1,312,044,487 | |||
| (分配準備積立金) | 237,850,516 | 113,649,099 | |||
| 元本等合計 | 5,608,926,780 | 4,187,525,622 | |||
| 純資産合計 | 5,608,926,780 | 4,187,525,622 | |||
| 負債純資産合計 | 5,709,653,072 | 4,329,769,628 | |||
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