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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/15-2023/05/12)

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【提出】: 2023/08/04 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2022年11月14日現在	第9期 2023年5月12日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		300,082,788	227,665,440
		投資証券		11,650,287,919	9,939,906,065
		親投資信託受益証券		9,980	9,977
		未収入金		89,999,999	-
		流動資産合計		12,040,380,686	10,167,581,482
	資産合計			12,040,380,686	10,167,581,482
負債の部
	流動負債
		未払解約金		175,357,528	19,451,592
		未払受託者報酬		1,891,308	1,515,218
		未払委託者報酬		83,219,833	66,671,416
		その他未払費用		567,313	454,488
		流動負債合計		261,035,982	88,092,714
	負債合計			261,035,982	88,092,714
純資産の部
	元本等
		元本		※1 8,729,871,796	※1 7,868,915,682
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,049,472,908	2,210,573,086
			(分配準備積立金)	493,452,286	437,657,532
		元本等合計		11,779,344,704	10,079,488,768
	純資産合計			11,779,344,704	10,079,488,768
負債純資産合計				12,040,380,686	10,167,581,482

開示資料

決算

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