有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/11/15-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2022年11月14日現在 | 第9期 2023年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 300,082,788 | 227,665,440 | |||
| 投資証券 | 11,650,287,919 | 9,939,906,065 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,977 | |||
| 未収入金 | 89,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 12,040,380,686 | 10,167,581,482 | |||
| 資産合計 | 12,040,380,686 | 10,167,581,482 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 175,357,528 | 19,451,592 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,891,308 | 1,515,218 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,219,833 | 66,671,416 | |||
| その他未払費用 | 567,313 | 454,488 | |||
| 流動負債合計 | 261,035,982 | 88,092,714 | |||
| 負債合計 | 261,035,982 | 88,092,714 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,729,871,796 | ※1 7,868,915,682 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,049,472,908 | 2,210,573,086 | |||
| (分配準備積立金) | 493,452,286 | 437,657,532 | |||
| 元本等合計 | 11,779,344,704 | 10,079,488,768 | |||
| 純資産合計 | 11,779,344,704 | 10,079,488,768 | |||
| 負債純資産合計 | 12,040,380,686 | 10,167,581,482 | |||
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