有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年11月12日現在 | 第3期 2020年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 438,037,610 | - | |||
| コール・ローン | - | 226,641,288 | |||
| 投資証券 | 9,960,547,712 | 5,151,315,207 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,990 | |||
| 未収入金 | 300,000,000 | 99,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 10,698,595,314 | 5,477,966,484 | |||
| 資産合計 | 10,698,595,314 | 5,477,966,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 185,036,258 | 147,079,403 | |||
| 未払解約金 | 368,464,307 | 92,473,655 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,376,569 | 1,025,135 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,571,343 | 45,107,606 | |||
| その他未払費用 | 418,645 | 307,688 | |||
| 流動負債合計 | 615,867,122 | 285,993,487 | |||
| 負債合計 | 615,867,122 | 285,993,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,251,812,946 | ※1 4,202,268,661 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 830,915,246 | 989,704,336 | |||
| (分配準備積立金) | 543,229,611 | 807,507,376 | |||
| 元本等合計 | 10,082,728,192 | 5,191,972,997 | |||
| 純資産合計 | 10,082,728,192 | 5,191,972,997 | |||
| 負債純資産合計 | 10,698,595,314 | 5,477,966,484 | |||
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