有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2020年11月12日現在 | 第5期 2021年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 864,613,521 | 3,334,794,501 | |||
| 投資証券 | 5,223,620,370 | 23,229,075,195 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,987 | 9,985 | |||
| 流動資産合計 | 6,088,243,878 | 26,563,879,681 | |||
| 資産合計 | 6,088,243,878 | 26,563,879,681 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 580,104,888 | 2,534,199,556 | |||
| 未払解約金 | 19,588,198 | 137,394,616 | |||
| 未払受託者報酬 | 703,354 | 2,518,626 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,949,396 | 110,821,680 | |||
| その他未払費用 | 210,921 | 755,507 | |||
| 流動負債合計 | 631,556,757 | 2,785,689,985 | |||
| 負債合計 | 631,556,757 | 2,785,689,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,412,381,695 | ※1 14,907,056,212 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,044,305,426 | 8,871,133,484 | |||
| (分配準備積立金) | 1,244,764,730 | - | |||
| 元本等合計 | 5,456,687,121 | 23,778,189,696 | |||
| 純資産合計 | 5,456,687,121 | 23,778,189,696 | |||
| 負債純資産合計 | 6,088,243,878 | 26,563,879,681 | |||
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