有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年5月12日現在 | 第8期 2022年11月14日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 192,192,913 | 300,082,788 | |||
| 投資証券 | 12,696,756,884 | 11,650,287,919 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,980 | |||
| 未収入金 | 240,000,000 | 89,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 13,128,959,779 | 12,040,380,686 | |||
| 資産合計 | 13,128,959,779 | 12,040,380,686 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 192,336,598 | 175,357,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,193,792 | 1,891,308 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,528,961 | 83,219,833 | |||
| その他未払費用 | 658,056 | 567,313 | |||
| 流動負債合計 | 291,717,407 | 261,035,982 | |||
| 負債合計 | 291,717,407 | 261,035,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,961,713,777 | ※1 8,729,871,796 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,875,528,595 | 3,049,472,908 | |||
| (分配準備積立金) | 603,499,907 | 493,452,286 | |||
| 元本等合計 | 12,837,242,372 | 11,779,344,704 | |||
| 純資産合計 | 12,837,242,372 | 11,779,344,704 | |||
| 負債純資産合計 | 13,128,959,779 | 12,040,380,686 | |||
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