有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年5月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2021年5月12日現在 | 第6期 2021年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,334,794,501 | 939,433,977 | |||
| 投資証券 | 23,229,075,195 | 20,972,155,550 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 9,983 | |||
| 未収入金 | - | 120,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 26,563,879,681 | 22,031,599,510 | |||
| 資産合計 | 26,563,879,681 | 22,031,599,510 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,534,199,556 | 558,872,531 | |||
| 未払解約金 | 137,394,616 | 192,199,902 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,518,626 | 3,471,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 110,821,680 | 152,769,338 | |||
| その他未払費用 | 755,507 | 1,013,527 | |||
| 流動負債合計 | 2,785,689,985 | 908,327,291 | |||
| 負債合計 | 2,785,689,985 | 908,327,291 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,907,056,212 | ※1 12,419,389,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,871,133,484 | 8,703,882,630 | |||
| (分配準備積立金) | - | 778,123,825 | |||
| 元本等合計 | 23,778,189,696 | 21,123,272,219 | |||
| 純資産合計 | 23,778,189,696 | 21,123,272,219 | |||
| 負債純資産合計 | 26,563,879,681 | 22,031,599,510 | |||
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