有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/13-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年5月12日現在 | 第10期 2023年11月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 227,665,440 | 129,759,973 | |||
| 投資証券 | 9,939,906,065 | 8,091,395,207 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,974 | |||
| 未収入金 | - | 60,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 10,167,581,482 | 8,281,765,154 | |||
| 資産合計 | 10,167,581,482 | 8,281,765,154 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,451,592 | 50,780,520 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,515,218 | 1,302,403 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,671,416 | 57,307,482 | |||
| その他未払費用 | 454,488 | 390,652 | |||
| 流動負債合計 | 88,092,714 | 109,781,057 | |||
| 負債合計 | 88,092,714 | 109,781,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,868,915,682 | ※1 6,080,395,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,210,573,086 | 2,091,588,931 | |||
| (分配準備積立金) | 437,657,532 | 335,657,128 | |||
| 元本等合計 | 10,079,488,768 | 8,171,984,097 | |||
| 純資産合計 | 10,079,488,768 | 8,171,984,097 | |||
| 負債純資産合計 | 10,167,581,482 | 8,281,765,154 | |||
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