有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年5月12日現在 | 第4期 2020年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 226,641,288 | 864,613,521 | |||
| 投資証券 | 5,151,315,207 | 5,223,620,370 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,987 | |||
| 未収入金 | 99,999,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,477,966,484 | 6,088,243,878 | |||
| 資産合計 | 5,477,966,484 | 6,088,243,878 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 147,079,403 | 580,104,888 | |||
| 未払解約金 | 92,473,655 | 19,588,198 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,025,135 | 703,354 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,107,606 | 30,949,396 | |||
| その他未払費用 | 307,688 | 210,921 | |||
| 流動負債合計 | 285,993,487 | 631,556,757 | |||
| 負債合計 | 285,993,487 | 631,556,757 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,202,268,661 | ※1 3,412,381,695 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 989,704,336 | 2,044,305,426 | |||
| (分配準備積立金) | 807,507,376 | 1,244,764,730 | |||
| 元本等合計 | 5,191,972,997 | 5,456,687,121 | |||
| 純資産合計 | 5,191,972,997 | 5,456,687,121 | |||
| 負債純資産合計 | 5,477,966,484 | 6,088,243,878 | |||
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