有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2025年5月12日現在 | 第14期 2025年11月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,853,753 | 307,843,808 | |||
| 投資証券 | 2,814,189,705 | 2,683,758,901 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,976 | 1,980 | |||
| 流動資産合計 | 2,870,045,434 | 2,991,604,689 | |||
| 資産合計 | 2,870,045,434 | 2,991,604,689 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 208,014,483 | |||
| 未払解約金 | 17,845,045 | 2,546,124 | |||
| 未払受託者報酬 | 443,624 | 411,563 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,521,073 | 18,110,643 | |||
| その他未払費用 | 133,007 | 123,401 | |||
| 流動負債合計 | 37,942,749 | 229,206,214 | |||
| 負債合計 | 37,942,749 | 229,206,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,107,292,257 | ※1 1,733,454,031 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 724,810,428 | 1,028,944,444 | |||
| (分配準備積立金) | 81,537,373 | - | |||
| 元本等合計 | 2,832,102,685 | 2,762,398,475 | |||
| 純資産合計 | 2,832,102,685 | 2,762,398,475 | |||
| 負債純資産合計 | 2,870,045,434 | 2,991,604,689 | |||
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