有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/11/13-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2024年11月12日現在 | 第13期 2025年5月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 125,971,776 | 55,853,753 | |||
| 投資証券 | 4,147,395,880 | 2,814,189,705 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,973 | 1,976 | |||
| 未収入金 | 56,399,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,329,769,628 | 2,870,045,434 | |||
| 資産合計 | 4,329,769,628 | 2,870,045,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 43,132,217 | - | |||
| 未払解約金 | 72,108,032 | 17,845,045 | |||
| 未払受託者報酬 | 596,071 | 443,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,228,946 | 19,521,073 | |||
| その他未払費用 | 178,740 | 133,007 | |||
| 流動負債合計 | 142,244,006 | 37,942,749 | |||
| 負債合計 | 142,244,006 | 37,942,749 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,875,481,135 | ※1 2,107,292,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,312,044,487 | 724,810,428 | |||
| (分配準備積立金) | 113,649,099 | 81,537,373 | |||
| 元本等合計 | 4,187,525,622 | 2,832,102,685 | |||
| 純資産合計 | 4,187,525,622 | 2,832,102,685 | |||
| 負債純資産合計 | 4,329,769,628 | 2,870,045,434 | |||
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