有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年5月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年4月30日 | 当期 2019年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 248,753 | 424,421 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 540,972 | ※1 522,745 |
| 営業未収入金 | 14,846 | 11,877 |
| 前払費用 | 16,946 | 18,888 |
| 流動資産合計 | 821,519 | 977,933 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 738,786 | 738,786 |
| 減価償却累計額 | △9,699 | △27,303 |
| 信託建物(純額) | ※1 729,086 | ※1 711,482 |
| 信託構築物 | 60,427 | 63,089 |
| 減価償却累計額 | △1,359 | △3,844 |
| 信託構築物(純額) | ※1 59,068 | ※1 59,245 |
| 信託土地 | ※1 9,880,169 | ※1 9,880,169 |
| 有形固定資産合計 | 10,668,324 | 10,650,898 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,068 | 987 |
| 無形固定資産合計 | 1,068 | 987 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 9,404 | - |
| 投資その他の資産合計 | 19,404 | 10,000 |
| 固定資産合計 | 10,688,797 | 10,661,885 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 36,961 | 28,431 |
| 繰延資産合計 | 36,961 | 28,431 |
| 資産合計 | 11,547,278 | 11,668,251 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2018年4月30日 | 当期 2019年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 20,199 | 24,181 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1 6,000,000 |
| 未払金 | 2,418 | 20 |
| 未払費用 | 17,709 | 60,852 |
| 未払法人税等 | 475 | 712 |
| 未払消費税等 | 3,507 | 1,882 |
| 前受金 | 52,350 | 51,583 |
| 預り金 | 2,711 | 172 |
| 流動負債合計 | 99,371 | 6,439,405 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 300,000 | - |
| 長期借入金 | ※1 6,000,000 | - |
| 信託預り敷金及び保証金 | 363,482 | 342,201 |
| 固定負債合計 | 6,663,482 | 342,201 |
| 負債合計 | 6,762,854 | 6,781,607 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 4,621,655 | 4,621,655 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 162,769 | 264,989 |
| 剰余金合計 | 162,769 | 264,989 |
| 投資主資本合計 | 4,784,424 | 4,886,644 |
| 純資産合計 | ※2 4,784,424 | ※2 4,886,644 |
| 負債純資産合計 | 11,547,278 | 11,668,251 |
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