訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年1月31日 | 当期 2020年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,362,862 | 1,179,889 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 2,035,286 | ※1 2,384,171 |
| 営業未収入金 | 24,539 | 39,671 |
| 前払費用 | 38,315 | 48,504 |
| その他 | 63 | - |
| 流動資産合計 | 3,461,066 | 3,652,236 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 5,171,132 | 8,881,071 |
| 減価償却累計額 | △187,549 | △307,258 |
| 信託建物(純額) | ※1 4,983,582 | ※1 8,573,813 |
| 信託構築物 | 128,715 | 128,715 |
| 減価償却累計額 | △10,635 | △14,031 |
| 信託構築物(純額) | ※1 118,080 | ※1 114,684 |
| 信託工具、器具及び備品 | 5,368 | 11,823 |
| 減価償却累計額 | △417 | △1,443 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 4,951 | ※1 10,379 |
| 信託土地 | ※1 36,837,448 | ※1 43,636,242 |
| 有形固定資産合計 | 41,944,061 | 52,335,119 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 879 | 825 |
| その他 | 6,700 | 5,883 |
| 無形固定資産合計 | 7,579 | 6,709 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 46,686 | 52,835 |
| 繰延税金資産 | 1 | 8 |
| 投資その他の資産合計 | 56,687 | 62,844 |
| 固定資産合計 | 42,008,328 | 52,404,672 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 17,059 | 11,372 |
| 繰延資産合計 | 17,059 | 11,372 |
| 資産合計 | 45,486,454 | 56,068,282 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年1月31日 | 当期 2020年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 60,331 | 109,313 |
| 未払金 | 47,695 | 9,747 |
| 未払費用 | 100,334 | 102,257 |
| 未払法人税等 | 624 | 776 |
| 未払消費税等 | 13,343 | 53,340 |
| 前受金 | 214,590 | 264,347 |
| 預り金 | 72 | 99 |
| 流動負債合計 | 436,993 | 539,882 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 19,820,000 | ※1 24,430,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,404,497 | 1,688,139 |
| 固定負債合計 | 21,224,497 | 26,118,139 |
| 負債合計 | 21,661,490 | 26,658,021 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,941,238 | 28,439,581 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 883,725 | 970,678 |
| 剰余金合計 | 883,725 | 970,678 |
| 投資主資本合計 | 23,824,964 | 29,410,260 |
| 純資産合計 | ※2 23,824,964 | ※2 29,410,260 |
| 負債純資産合計 | 45,486,454 | 56,068,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
