有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2025年1月31日 | 当期 2025年7月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,727,886 | 2,697,492 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,830,889 | 3,786,111 | |||||||||
| 営業未収入金 | 67,147 | 78,544 | |||||||||
| 前払費用 | 82,564 | 81,129 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,708,488 | 6,643,278 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 14,335,854 | 14,660,926 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,482,949 | △1,687,143 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 12,852,904 | 12,973,782 | |||||||||
| 信託構築物 | 140,530 | 142,858 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,611 | △46,372 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 97,918 | 96,486 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 63,367 | 64,018 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △32,616 | △38,059 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 30,751 | 25,959 | |||||||||
| 信託土地 | 57,385,910 | 58,551,232 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 10,485 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 70,377,970 | 71,647,460 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 341 | 287 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 341 | 287 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 76,943 | 97,690 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 7 | 15 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 86,951 | 107,705 | |||||||||
| 固定資産合計 | 70,465,262 | 71,755,453 | |||||||||
| 資産合計 | 77,173,751 | 78,398,731 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2025年1月31日 | 当期 2025年7月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 262,536 | 215,196 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,375,700 | 12,725,700 | |||||||||
| 未払金 | 64,703 | 17,682 | |||||||||
| 未払費用 | 168,738 | 229,446 | |||||||||
| 未払法人税等 | 684 | 493 | |||||||||
| 未払消費税等 | 99,066 | 28,377 | |||||||||
| 前受金 | 409,120 | 418,686 | |||||||||
| 預り金 | 2,755 | 422 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,383,305 | 13,636,005 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 21,715,300 | 21,525,300 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,648,277 | 2,661,860 | |||||||||
| 固定負債合計 | 24,363,577 | 24,187,160 | |||||||||
| 負債合計 | 36,746,882 | 37,823,166 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 39,173,828 | 39,173,828 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,253,039 | 1,401,736 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,253,039 | 1,401,736 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 40,426,868 | 40,575,565 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 40,426,868 | ※1 40,575,565 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 77,173,751 | 78,398,731 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
