有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年7月31日 | 当期 2023年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,628,014 | 2,852,651 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,424,810 | 3,506,168 |
| 営業未収入金 | 64,514 | 55,606 |
| 前払費用 | 54,126 | 64,974 |
| 流動資産合計 | 6,171,466 | 6,479,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,063 | 7,063 |
| 減価償却累計額 | △282 | △646 |
| 建物(純額) | 6,781 | 6,417 |
| 信託建物 | 12,565,139 | 12,661,970 |
| 減価償却累計額 | △885,961 | △1,058,360 |
| 信託建物(純額) | 11,679,178 | 11,603,609 |
| 信託構築物 | 146,110 | 146,110 |
| 減価償却累計額 | △27,951 | △31,507 |
| 信託構築物(純額) | 118,159 | 114,603 |
| 信託工具、器具及び備品 | 34,338 | 42,155 |
| 減価償却累計額 | △9,910 | △13,430 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 24,427 | 28,725 |
| 信託土地 | 57,914,000 | 57,914,000 |
| 有形固定資産合計 | 69,742,547 | 69,667,355 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 610 | 556 |
| その他 | 2,615 | 1,799 |
| 無形固定資産合計 | 3,226 | 2,355 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 87,101 | 141,311 |
| 繰延税金資産 | 10 | 28 |
| 投資その他の資産合計 | 97,111 | 151,339 |
| 固定資産合計 | 69,842,885 | 69,821,050 |
| 資産合計 | 76,014,351 | 76,300,452 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年7月31日 | 当期 2023年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 441,832 | 139,448 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,860,000 | 4,610,000 |
| 未払金 | 12,775 | 73,461 |
| 未払費用 | 164,445 | 166,257 |
| 未払法人税等 | 816 | 1,203 |
| 未払消費税等 | 88,948 | 19,688 |
| 前受金 | 332,701 | 332,029 |
| 預り金 | 772 | 267 |
| 流動負債合計 | 10,902,292 | 5,342,357 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 23,231,000 | 28,481,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,505,350 | 2,510,420 |
| 固定負債合計 | 25,736,350 | 30,991,420 |
| 負債合計 | 36,638,643 | 36,333,778 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 38,107,208 | 38,107,208 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,268,499 | 1,859,465 |
| 剰余金合計 | 1,268,499 | 1,859,465 |
| 投資主資本合計 | 39,375,708 | 39,966,674 |
| 純資産合計 | ※1 39,375,708 | ※1 39,966,674 |
| 負債純資産合計 | 76,014,351 | 76,300,452 |
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