有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2025年7月31日 | 当期 2026年1月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,697,492 | 2,451,053 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,786,111 | 3,911,642 | |||||||||
| 営業未収入金 | 78,544 | 63,821 | |||||||||
| 前払費用 | 81,129 | 75,361 | |||||||||
| その他 | - | 6,404 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,643,278 | 6,508,283 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 14,660,926 | 15,289,148 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,687,143 | △1,897,280 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 12,973,782 | 13,391,867 | |||||||||
| 信託構築物 | 142,858 | 147,898 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △46,372 | △50,395 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 96,486 | 97,503 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 64,018 | 83,748 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,059 | △43,150 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 25,959 | 40,597 | |||||||||
| 信託土地 | 58,551,232 | 60,817,438 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 71,647,460 | 74,347,407 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 287 | 233 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 287 | 233 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 97,690 | 133,643 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 15 | 10 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 107,705 | 143,654 | |||||||||
| 固定資産合計 | 71,755,453 | 74,491,294 | |||||||||
| 資産合計 | 78,398,731 | 80,999,578 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2025年7月31日 | 当期 2026年1月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 215,196 | 193,441 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 2,700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,725,700 | 9,600,700 | |||||||||
| 未払金 | 17,682 | 69,272 | |||||||||
| 未払費用 | 229,446 | 233,887 | |||||||||
| 未払法人税等 | 493 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 28,377 | - | |||||||||
| 前受金 | 418,686 | 412,276 | |||||||||
| 預り金 | 422 | 159 | |||||||||
| 流動負債合計 | 13,636,005 | 13,209,737 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 21,525,300 | 24,650,300 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,661,860 | 2,661,778 | |||||||||
| 固定負債合計 | 24,187,160 | 27,312,078 | |||||||||
| 負債合計 | 37,823,166 | 40,521,815 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 39,173,828 | 39,173,828 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,401,736 | 1,303,933 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,401,736 | 1,303,933 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 40,575,565 | 40,477,762 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 40,575,565 | ※1 40,477,762 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 78,398,731 | 80,999,578 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
