訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年7月31日 | 当期 2021年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,179,889 | 1,298,221 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 2,384,171 | ※1 2,465,876 |
| 営業未収入金 | 39,671 | 35,268 |
| 前払費用 | 48,504 | 43,656 |
| 流動資産合計 | 3,652,236 | 3,843,022 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 8,881,071 | 8,901,715 |
| 減価償却累計額 | △307,258 | △427,603 |
| 信託建物(純額) | ※1 8,573,813 | ※1 8,474,111 |
| 信託構築物 | 128,715 | 128,715 |
| 減価償却累計額 | △14,031 | △17,427 |
| 信託構築物(純額) | ※1 114,684 | ※1 111,288 |
| 信託工具、器具及び備品 | 11,823 | 16,337 |
| 減価償却累計額 | △1,443 | △2,743 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 10,379 | ※1 13,593 |
| 信託土地 | ※1 43,636,242 | ※1 43,636,242 |
| 有形固定資産合計 | 52,335,119 | 52,235,236 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 825 | 771 |
| その他 | 5,883 | 5,066 |
| 無形固定資産合計 | 6,709 | 5,838 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 52,835 | 32,472 |
| 繰延税金資産 | 8 | 16 |
| 投資その他の資産合計 | 62,844 | 42,489 |
| 固定資産合計 | 52,404,672 | 52,283,564 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 11,372 | 5,686 |
| 繰延資産合計 | 11,372 | 5,686 |
| 資産合計 | 56,068,282 | 56,132,273 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2020年7月31日 | 当期 2021年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 109,313 | 94,796 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | ※1 9,960,000 |
| 未払金 | 9,747 | 49,352 |
| 未払費用 | 102,257 | 124,417 |
| 未払法人税等 | 776 | 944 |
| 未払消費税等 | 53,340 | 28,506 |
| 前受金 | 264,347 | 265,264 |
| 預り金 | 99 | 2,220 |
| 流動負債合計 | 539,882 | 10,525,502 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 24,430,000 | ※1 14,470,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,688,139 | 1,678,567 |
| 固定負債合計 | 26,118,139 | 16,148,567 |
| 負債合計 | 26,658,021 | 26,674,069 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 28,439,581 | 28,439,581 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 970,678 | 1,018,621 |
| 剰余金合計 | 970,678 | 1,018,621 |
| 投資主資本合計 | 29,410,260 | 29,458,203 |
| 純資産合計 | ※2 29,410,260 | ※2 29,458,203 |
| 負債純資産合計 | 56,068,282 | 56,132,273 |
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