有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年1月31日 | 当期 2019年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 424,421 | 1,130,148 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 522,745 | ※1 2,042,721 |
| 営業未収入金 | 11,877 | 29,468 |
| 前払費用 | 18,888 | 40,415 |
| その他 | - | 129 |
| 流動資産合計 | 977,933 | 3,242,882 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 738,786 | 5,148,577 |
| 減価償却累計額 | △27,303 | △106,999 |
| 信託建物(純額) | ※1 711,482 | ※1 5,041,578 |
| 信託構築物 | 63,089 | 128,715 |
| 減価償却累計額 | △3,844 | △7,240 |
| 信託構築物(純額) | ※1 59,245 | ※1 121,475 |
| 信託土地 | ※1 9,880,169 | ※1 36,837,448 |
| 有形固定資産合計 | 10,650,898 | 42,000,502 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 987 | 933 |
| その他 | - | 7,517 |
| 無形固定資産合計 | 987 | 8,450 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | - | 62,012 |
| 投資その他の資産合計 | 10,000 | 72,012 |
| 固定資産合計 | 10,661,885 | 42,080,965 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 28,431 | 22,745 |
| 繰延資産合計 | 28,431 | 22,745 |
| 資産合計 | 11,668,251 | 45,346,593 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年1月31日 | 当期 2019年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 24,181 | 55,705 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 300,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 6,000,000 | - |
| 未払金 | 20 | 110,722 |
| 未払費用 | 60,852 | 35,350 |
| 未払法人税等 | 712 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,882 | 13,691 |
| 前受金 | 51,583 | 209,823 |
| 預り金 | 172 | 72 |
| 流動負債合計 | 6,439,405 | 425,971 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | ※1 19,820,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 342,201 | 1,486,733 |
| 固定負債合計 | 342,201 | 21,306,733 |
| 負債合計 | 6,781,607 | 21,732,705 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 4,621,655 | 22,941,238 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 264,989 | 672,649 |
| 剰余金合計 | 264,989 | 672,649 |
| 投資主資本合計 | 4,886,644 | 23,613,887 |
| 純資産合計 | ※2 4,886,644 | ※2 23,613,887 |
| 負債純資産合計 | 11,668,251 | 45,346,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
