有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2024年7月31日 | 当期 2025年1月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,412,756 | 2,727,886 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,466,739 | 3,830,889 | |||||||||
| 営業未収入金 | 105,304 | 67,147 | |||||||||
| 前払費用 | 85,872 | 82,564 | |||||||||
| 未収消費税等 | 170,625 | - | |||||||||
| その他 | 26,139 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,267,438 | 6,708,488 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 14,154,848 | 14,335,854 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,282,888 | △1,482,949 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 12,871,959 | 12,852,904 | |||||||||
| 信託構築物 | 140,530 | 140,530 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,869 | △42,611 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 101,660 | 97,918 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 62,226 | 63,367 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,618 | △32,616 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 35,608 | 30,751 | |||||||||
| 信託土地 | 57,385,910 | 57,385,910 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 5,000 | 10,485 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 70,400,138 | 70,377,970 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 394 | 341 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 394 | 341 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 92,057 | 76,943 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18 | 7 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 102,075 | 86,951 | |||||||||
| 固定資産合計 | 70,502,609 | 70,465,262 | |||||||||
| 資産合計 | 76,770,047 | 77,173,751 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2024年7月31日 | 当期 2025年1月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 146,747 | 262,536 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,964,700 | 11,375,700 | |||||||||
| 未払金 | 37,760 | 64,703 | |||||||||
| 未払費用 | 164,784 | 168,738 | |||||||||
| 未払法人税等 | 990 | 684 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 99,066 | |||||||||
| 前受金 | 343,186 | 409,120 | |||||||||
| 預り金 | 35,154 | 2,755 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,693,322 | 12,383,305 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 27,126,300 | 21,715,300 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,607,150 | 2,648,277 | |||||||||
| 固定負債合計 | 29,733,450 | 24,363,577 | |||||||||
| 負債合計 | 36,426,772 | 36,746,882 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 39,173,828 | 39,173,828 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,169,446 | 1,253,039 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,169,446 | 1,253,039 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 40,343,275 | 40,426,868 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 40,343,275 | ※1 40,426,868 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 76,770,047 | 77,173,751 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
