有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年7月31日 | 当期 2022年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,380,368 | 2,091,168 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 2,405,085 | 3,417,259 |
| 営業未収入金 | 41,590 | 45,438 |
| 未収消費税等 | - | 315,296 |
| 前払費用 | 44,587 | 60,122 |
| その他 | 260 | 1,577 |
| 流動資産合計 | 3,871,893 | 5,930,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 8,924,115 | 12,449,202 |
| 減価償却累計額 | △548,580 | △717,071 |
| 信託建物(純額) | ※1 8,375,534 | 11,732,131 |
| 信託構築物 | 145,289 | 145,289 |
| 減価償却累計額 | △20,889 | △24,417 |
| 信託構築物(純額) | ※1 124,400 | 120,871 |
| 信託工具、器具及び備品 | 21,661 | 30,304 |
| 減価償却累計額 | △4,646 | △7,013 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 17,015 | 23,291 |
| 信託土地 | ※1 43,636,242 | 57,914,000 |
| 有形固定資産合計 | 52,153,193 | 69,790,294 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 718 | 664 |
| その他 | 4,249 | 3,432 |
| 無形固定資産合計 | 4,967 | 4,097 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 21,485 | 105,193 |
| 繰延税金資産 | 9 | 19 |
| 投資その他の資産合計 | 31,494 | 115,213 |
| 固定資産合計 | 52,189,656 | 69,909,604 |
| 資産合計 | 56,061,549 | 75,840,468 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年7月31日 | 当期 2022年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 81,951 | 92,630 |
| 短期借入金 | - | 354,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 9,960,000 | 9,860,000 |
| 未払金 | 12,771 | 61,119 |
| 未払費用 | 122,324 | 128,228 |
| 未払法人税等 | 803 | 1,011 |
| 未払消費税等 | 24,178 | - |
| 前受金 | 269,096 | 340,676 |
| 預り金 | 114 | 1,894 |
| 流動負債合計 | 10,471,241 | 10,839,560 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 14,470,000 | 23,231,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,679,518 | 2,397,951 |
| 固定負債合計 | 16,149,518 | 25,628,951 |
| 負債合計 | 26,620,759 | 36,468,511 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 28,439,581 | 38,107,208 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,001,208 | 1,264,747 |
| 剰余金合計 | 1,001,208 | 1,264,747 |
| 投資主資本合計 | 29,440,790 | 39,371,956 |
| 純資産合計 | ※2 29,440,790 | ※2 39,371,956 |
| 負債純資産合計 | 56,061,549 | 75,840,468 |
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