有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年1月31日 | 当期 2023年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,852,651 | 2,318,451 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,506,168 | 3,354,221 |
| 営業未収入金 | 55,606 | 100,249 |
| 前払費用 | 64,974 | 82,599 |
| 流動資産合計 | 6,479,401 | 5,855,522 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,063 | 7,063 |
| 減価償却累計額 | △646 | △1,011 |
| 建物(純額) | 6,417 | 6,052 |
| 信託建物 | 12,661,970 | 12,759,582 |
| 減価償却累計額 | △1,058,360 | △1,233,647 |
| 信託建物(純額) | 11,603,609 | 11,525,935 |
| 信託構築物 | 146,110 | 146,945 |
| 減価償却累計額 | △31,507 | △35,087 |
| 信託構築物(純額) | 114,603 | 111,858 |
| 信託工具、器具及び備品 | 42,155 | 44,922 |
| 減価償却累計額 | △13,430 | △17,485 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 28,725 | 27,436 |
| 信託土地 | 57,914,000 | 57,914,000 |
| 有形固定資産合計 | 69,667,355 | 69,585,282 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 556 | 502 |
| その他 | 1,799 | 982 |
| 無形固定資産合計 | 2,355 | 1,484 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 141,311 | 143,059 |
| 繰延税金資産 | 28 | 2 |
| 投資その他の資産合計 | 151,339 | 153,061 |
| 固定資産合計 | 69,821,050 | 69,739,829 |
| 資産合計 | 76,300,452 | 75,595,352 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2023年1月31日 | 当期 2023年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 139,448 | 199,417 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,610,000 | 4,610,000 |
| 未払金 | 73,461 | 15,698 |
| 未払費用 | 166,257 | 163,112 |
| 未払法人税等 | 1,203 | 655 |
| 未払消費税等 | 19,688 | 31,343 |
| 前受金 | 332,029 | 334,062 |
| 預り金 | 267 | 2,592 |
| 流動負債合計 | 5,342,357 | 5,356,882 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 28,481,000 | 28,481,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,510,420 | 2,510,386 |
| 固定負債合計 | 30,991,420 | 30,991,386 |
| 負債合計 | 36,333,778 | 36,348,269 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 38,107,208 | 38,107,208 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,859,465 | 1,139,874 |
| 剰余金合計 | 1,859,465 | 1,139,874 |
| 投資主資本合計 | 39,966,674 | 39,247,083 |
| 純資産合計 | ※1 39,966,674 | ※1 39,247,083 |
| 負債純資産合計 | 76,300,452 | 75,595,352 |
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