訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年7月31日 | 当期 2020年1月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,130,148 | 1,362,862 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 2,042,721 | ※1 2,035,286 |
| 営業未収入金 | 29,468 | 24,539 |
| 前払費用 | 40,415 | 38,315 |
| その他 | 129 | 63 |
| 流動資産合計 | 3,242,882 | 3,461,066 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 5,148,577 | 5,171,132 |
| 減価償却累計額 | △106,999 | △187,549 |
| 信託建物(純額) | ※1 5,041,578 | ※1 4,983,582 |
| 信託構築物 | 128,715 | 128,715 |
| 減価償却累計額 | △7,240 | △10,635 |
| 信託構築物(純額) | ※1 121,475 | ※1 118,080 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 5,368 |
| 減価償却累計額 | - | △417 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | ※1 4,951 |
| 信託土地 | ※1 36,837,448 | ※1 36,837,448 |
| 有形固定資産合計 | 42,000,502 | 41,944,061 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 933 | 879 |
| その他 | 7,517 | 6,700 |
| 無形固定資産合計 | 8,450 | 7,579 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 62,012 | 46,686 |
| 繰延税金資産 | - | 1 |
| 投資その他の資産合計 | 72,012 | 56,687 |
| 固定資産合計 | 42,080,965 | 42,008,328 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 22,745 | 17,059 |
| 繰延資産合計 | 22,745 | 17,059 |
| 資産合計 | 45,346,593 | 45,486,454 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2019年7月31日 | 当期 2020年1月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 55,705 | 60,331 |
| 未払金 | 110,722 | 47,695 |
| 未払費用 | 35,350 | 100,334 |
| 未払法人税等 | 605 | 624 |
| 未払消費税等 | 13,691 | 13,343 |
| 前受金 | 209,823 | 214,590 |
| 預り金 | 72 | 72 |
| 流動負債合計 | 425,971 | 436,993 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 19,820,000 | ※1 19,820,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,486,733 | 1,404,497 |
| 固定負債合計 | 21,306,733 | 21,224,497 |
| 負債合計 | 21,732,705 | 21,661,490 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 22,941,238 | 22,941,238 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 672,649 | 883,725 |
| 剰余金合計 | 672,649 | 883,725 |
| 投資主資本合計 | 23,613,887 | 23,824,964 |
| 純資産合計 | ※2 23,613,887 | ※2 23,824,964 |
| 負債純資産合計 | 45,346,593 | 45,486,454 |
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