有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年1月31日 | 当期 2022年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,091,168 | 2,628,014 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,417,259 | 3,424,810 |
| 営業未収入金 | 45,438 | 64,514 |
| 未収消費税等 | 315,296 | - |
| 前払費用 | 60,122 | 54,126 |
| その他 | 1,577 | - |
| 流動資産合計 | 5,930,863 | 6,171,466 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 7,063 |
| 減価償却累計額 | - | △282 |
| 建物(純額) | - | 6,781 |
| 信託建物 | 12,449,202 | 12,565,139 |
| 減価償却累計額 | △717,071 | △885,961 |
| 信託建物(純額) | 11,732,131 | 11,679,178 |
| 信託構築物 | 145,289 | 146,110 |
| 減価償却累計額 | △24,417 | △27,951 |
| 信託構築物(純額) | 120,871 | 118,159 |
| 信託工具、器具及び備品 | 30,304 | 34,338 |
| 減価償却累計額 | △7,013 | △9,910 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 23,291 | 24,427 |
| 信託土地 | 57,914,000 | 57,914,000 |
| 有形固定資産合計 | 69,790,294 | 69,742,547 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 664 | 610 |
| その他 | 3,432 | 2,615 |
| 無形固定資産合計 | 4,097 | 3,226 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 105,193 | 87,101 |
| 繰延税金資産 | 19 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 115,213 | 97,111 |
| 固定資産合計 | 69,909,604 | 69,842,885 |
| 資産合計 | 75,840,468 | 76,014,351 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2022年1月31日 | 当期 2022年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 92,630 | 441,832 |
| 短期借入金 | 354,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,860,000 | 9,860,000 |
| 未払金 | 61,119 | 12,775 |
| 未払費用 | 128,228 | 164,445 |
| 未払法人税等 | 1,011 | 816 |
| 未払消費税等 | - | 88,948 |
| 前受金 | 340,676 | 332,701 |
| 預り金 | 1,894 | 772 |
| 流動負債合計 | 10,839,560 | 10,902,292 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 23,231,000 | 23,231,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,397,951 | 2,505,350 |
| 固定負債合計 | 25,628,951 | 25,736,350 |
| 負債合計 | 36,468,511 | 36,638,643 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 38,107,208 | 38,107,208 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,264,747 | 1,268,499 |
| 剰余金合計 | 1,264,747 | 1,268,499 |
| 投資主資本合計 | 39,371,956 | 39,375,708 |
| 純資産合計 | ※1 39,371,956 | ※1 39,375,708 |
| 負債純資産合計 | 75,840,468 | 76,014,351 |
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