有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(令和3年2月1日-令和3年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年1月31日 | 当期 2021年7月31日 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,298,221 | 1,380,368 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 2,465,876 | ※1 2,405,085 |
| 営業未収入金 | 35,268 | 41,590 |
| 前払費用 | 43,656 | 44,587 |
| その他 | - | 260 |
| 流動資産合計 | 3,843,022 | 3,871,893 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 8,901,715 | 8,924,115 |
| 減価償却累計額 | △427,603 | △548,580 |
| 信託建物(純額) | ※1 8,474,111 | ※1 8,375,534 |
| 信託構築物 | 128,715 | 145,289 |
| 減価償却累計額 | △17,427 | △20,889 |
| 信託構築物(純額) | ※1 111,288 | ※1 124,400 |
| 信託工具、器具及び備品 | 16,337 | 21,661 |
| 減価償却累計額 | △2,743 | △4,646 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 13,593 | ※1 17,015 |
| 信託土地 | ※1 43,636,242 | ※1 43,636,242 |
| 有形固定資産合計 | 52,235,236 | 52,153,193 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 771 | 718 |
| その他 | 5,066 | 4,249 |
| 無形固定資産合計 | 5,838 | 4,967 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 32,472 | 21,485 |
| 繰延税金資産 | 16 | 9 |
| 投資その他の資産合計 | 42,489 | 31,494 |
| 固定資産合計 | 52,283,564 | 52,189,656 |
| 繰延資産 | ||
| 創立費 | 5,686 | - |
| 繰延資産合計 | 5,686 | - |
| 資産合計 | 56,132,273 | 56,061,549 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 2021年1月31日 | 当期 2021年7月31日 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 94,796 | 81,951 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 9,960,000 | ※1 9,960,000 |
| 未払金 | 49,352 | 12,771 |
| 未払費用 | 124,417 | 122,324 |
| 未払法人税等 | 944 | 803 |
| 未払消費税等 | 28,506 | 24,178 |
| 前受金 | 265,264 | 269,096 |
| 預り金 | 2,220 | 114 |
| 流動負債合計 | 10,525,502 | 10,471,241 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 14,470,000 | ※1 14,470,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,678,567 | 1,679,518 |
| 固定負債合計 | 16,148,567 | 16,149,518 |
| 負債合計 | 26,674,069 | 26,620,759 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 28,439,581 | 28,439,581 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,018,621 | 1,001,208 |
| 剰余金合計 | 1,018,621 | 1,001,208 |
| 投資主資本合計 | 29,458,203 | 29,440,790 |
| 純資産合計 | ※2 29,458,203 | ※2 29,440,790 |
| 負債純資産合計 | 56,132,273 | 56,061,549 |
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