有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2024年1月31日 | 当期 2024年7月31日 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,308,510 | 2,412,756 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,461,980 | 3,466,739 | |||||||||
| 営業未収入金 | 55,548 | 105,304 | |||||||||
| 前払費用 | 88,744 | 85,872 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 170,625 | |||||||||
| その他 | - | 26,139 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,914,784 | 6,267,438 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 7,063 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,375 | - | |||||||||
| 建物(純額) | 5,688 | - | |||||||||
| 信託建物 | 12,812,723 | 14,154,848 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,412,184 | △1,282,888 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 11,400,538 | 12,871,959 | |||||||||
| 信託構築物 | 146,945 | 140,530 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,672 | △38,869 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 108,273 | 101,660 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 64,912 | 62,226 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,527 | △26,618 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 42,385 | 35,608 | |||||||||
| 信託土地 | 57,914,000 | 57,385,910 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 5,000 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 69,470,886 | 70,400,138 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 448 | 394 | |||||||||
| その他 | 165 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 614 | 394 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 134,650 | 92,057 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3 | 18 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 144,653 | 102,075 | |||||||||
| 固定資産合計 | 69,616,154 | 70,502,609 | |||||||||
| 資産合計 | 75,530,938 | 76,770,047 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 2024年1月31日 | 当期 2024年7月31日 | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 101,431 | 146,747 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,386,000 | 5,964,700 | |||||||||
| 未払金 | 73,564 | 37,760 | |||||||||
| 未払費用 | 165,140 | 164,784 | |||||||||
| 未払法人税等 | 676 | 990 | |||||||||
| 未払消費税等 | 27,080 | - | |||||||||
| 前受金 | 331,039 | 343,186 | |||||||||
| 預り金 | 599 | 35,154 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,085,533 | 6,693,322 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 30,705,000 | 27,126,300 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,497,129 | 2,607,150 | |||||||||
| 固定負債合計 | 33,202,129 | 29,733,450 | |||||||||
| 負債合計 | 36,287,662 | 36,426,772 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 38,107,208 | 39,173,828 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,136,067 | 1,169,446 | |||||||||
| 剰余金合計 | 1,136,067 | 1,169,446 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 39,243,276 | 40,343,275 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 39,243,276 | ※1 40,343,275 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 75,530,938 | 76,770,047 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
