| 2021年2月26日 |
| 9:20 | | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コースグローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)、グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | グローバルCoCo債ファンドヘッジなしコースグローバルCoCo債ファンド円ヘッジコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | スマート・クオリティ・オープン(安定型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | 2517 | MAXIS Jリート・コア上場投信 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | 欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | ジャパン・ソブリン・オープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | 世界投資適格債オープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | インデックスファンドMLP(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型)、ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | 三菱UFJ米国バンクローンファンド通貨選択シリーズ | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし、ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | 欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | ノーロード・パン・アジア高配当株式フォーカス(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | RS豪ドル債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)、アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | PIMCOニューワールド円インカムファンドPIMCOニューワールド米ドルインカムファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:12 | | ネクスト・グロース・ボンド・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | エマージング・プラス・円戦略コース、エマージング・プラス・成長戦略コース、エマージング・プラス(マネープールファンド) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | 東京海上・厳選資産バランスファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)⁄Bコース(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | 三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | 円サポート | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | 三菱UFJバランスインカムオープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース、エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | 三菱UFJ米国債券オープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | 日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)、日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | オーストラリア株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビEコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド為替ナビFコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | 日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | 三菱UFJ欧州債券オープン(3ヵ月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | 野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドAコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドBコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドCコース、野村ウエスタン・世界債券戦略ファンドDコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | 日興五大陸株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドAコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドBコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドCコース、野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | グローバルCBオープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 3資産バランスオープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 高金利通貨オープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(毎月決算型)、アムンディ・USインカム・エクイティ・ファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | アジア好配当株ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | インベスコインカム・ナビゲーター | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | Jリートファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | アムンディ・毎月分配ユーロ債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | HSBCワールド・セレクション(インカムコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:00 | | インドネシア・ルピア債券ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2021年2月25日 |
| 9:46 | | JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型⁄JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:46 | | ニッセイJリートオープン米ドル投資型(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:45 | | ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジあり(毎月分配型)⁄ニッセイ⁄AEW・USリートファンド為替ヘッジなし(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:44 | | ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:43 | | ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:42 | | ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:41 | | ニッセイJリートオープン(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:41 | | ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープン | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:26 | | 楽天・インカム戦略ポートフォリオ(偶数月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:20 | | トヨタモータークレジット⁄トヨタグループ債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | トヨタグループ・バランスファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | 野村中国債券ファンド(毎月分配型)、野村中国債券ファンド(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | 野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型、野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | 野村テンプルトン・トータル・リターンAコース、野村テンプルトン・トータル・リターンBコース、野村テンプルトン・トータル・リターンCコース、野村テンプルトン・トータル・リターンDコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:13 | | 野村グローバル・ハイ・イールド債券投信(バスケット通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:11 | | 野村北米REIT投信(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:10 | | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジあり)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:09 | | 野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(欧州通貨コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円コース)、欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:08 | | NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース⁄為替ヘッジなし)NN欧州リート・ファンド(資産形成コース⁄為替ヘッジなし) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:07 | | 野村新世界高金利通貨投信 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:06 | | 野村世界高金利通貨投信 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:05 | | 野村ACIハイインカムREITファンド(為替ヘッジあり)毎月分配型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:04 | | 野村未来トレンド発見ファンドCコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型、野村未来トレンド発見ファンドDコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:03 | | 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | ワールド・リート・セレクション(欧州) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | 野村日本不動産投信 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:02 | | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:01 | | 世界三資産バランスファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:00 | | 野村世界不動産投信 | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 2021年2月24日 |
| 11:20 | | ドバイ・アブダビ株ファンド | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 10:29 | | モルガン・スタンレー世界高金利通貨投信(毎月分配型)⁄(年2回決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:21 | | ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:19 | | ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:18 | | 英国公社債ファンド(毎月分配型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:17 | | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:16 | | 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり)、SBI地方創生・世界高配当株式ファンド(為替ヘッジあり) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:15 | | 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)、新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
| 9:14 | | ワールド・リート・セレクション(米国) | 特定期間内における信託計算期間の到来 |
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