臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第110計算期間 (2020年11月14日～2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	566,044,192円
期末受益権口数	699,576,045口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,091円
期中騰落率	△0.22%

計算期間	第111計算期間 (2020年12月15日～2021年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	560,518,881円
期末受益権口数	696,488,024口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,048円
期中騰落率	△0.28%

計算期間	第112計算期間 (2021年 1月14日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	551,561,359円
期末受益権口数	685,963,642口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,041円
期中騰落率	0.16%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第110計算期間 (2020年11月14日～2020年12月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	43,690,712,383円
期末受益権口数	72,921,674,254口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,991円
期中騰落率	△1.33%

計算期間	第111計算期間 (2020年12月15日～2021年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	42,033,063,991円
期末受益権口数	70,669,897,778口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,948円
期中騰落率	△0.22%

計算期間	第112計算期間 (2021年 1月14日～2021年 2月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	40,822,207,575円
期末受益権口数	68,475,781,880口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,962円
期中騰落率	0.74%