臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2014/11/19 9:12
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間第35計算期間
(平成26年 8月14日～平成26年 9月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,918,988,634円
期末受益権口数1,697,822,114口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,303円
期中騰落率1.52%

計算期間第36計算期間
(平成26年 9月17日～平成26年10月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,004,651,621円
期末受益権口数1,798,310,361口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,147円
期中騰落率△1.20%

計算期間第37計算期間
(平成26年10月15日～平成26年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,153,827,587円
期末受益権口数1,913,847,303口
期末1万口当り純資産額(分配後)11,254円
期中騰落率1.14%


野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間第35計算期間
(平成26年 8月14日～平成26年 9月16日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額46,142,577,052円
期末受益権口数29,895,680,073口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,435円
期中騰落率5.98%

計算期間第36計算期間
(平成26年 9月17日～平成26年10月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額71,940,914,970円
期末受益権口数47,608,615,028口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,111円
期中騰落率△0.80%

計算期間第37計算期間
(平成26年10月15日～平成26年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額112,881,641,762円
期末受益権口数70,303,147,007口
期末1万口当り純資産額(分配後)16,056円
期中騰落率7.58%