臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/02/22 9:45
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間第62計算期間
(平成28年11月15日～平成28年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,420,794,781円
期末受益権口数2,388,734,489口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,134円
期中騰落率5.65%

計算期間第63計算期間
(平成28年12月14日～平成29年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,438,899,907円
期末受益権口数2,407,881,915口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,129円
期中騰落率0.15%

計算期間第64計算期間
(平成29年 1月14日～平成29年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,265,339,849円
期末受益権口数2,195,107,300口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,320円
期中騰落率2.08%


野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間第62計算期間
(平成28年11月15日～平成28年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額325,783,981,570円
期末受益権口数310,419,555,249口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,495円
期中騰落率13.34%

計算期間第63計算期間
(平成28年12月14日～平成29年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額316,242,446,591円
期末受益権口数303,000,939,986口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,437円
期中騰落率0.40%

計算期間第64計算期間
(平成29年 1月14日～平成29年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)100円
期末純資産総額307,087,682,248円
期末受益権口数296,105,145,504口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,371円
期中騰落率0.33%