臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第62計算期間 (平成28年11月15日～平成28年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,420,794,781円
期末受益権口数	2,388,734,489口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,134円
期中騰落率	5.65%

計算期間	第63計算期間 (平成28年12月14日～平成29年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,438,899,907円
期末受益権口数	2,407,881,915口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,129円
期中騰落率	0.15%

計算期間	第64計算期間 (平成29年 1月14日～平成29年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,265,339,849円
期末受益権口数	2,195,107,300口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,320円
期中騰落率	2.08%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第62計算期間 (平成28年11月15日～平成28年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	325,783,981,570円
期末受益権口数	310,419,555,249口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,495円
期中騰落率	13.34%

計算期間	第63計算期間 (平成28年12月14日～平成29年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	316,242,446,591円
期末受益権口数	303,000,939,986口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,437円
期中騰落率	0.40%

計算期間	第64計算期間 (平成29年 1月14日～平成29年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	307,087,682,248円
期末受益権口数	296,105,145,504口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,371円
期中騰落率	0.33%