臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/24 9:09
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間第131計算期間
(2022年 8月16日～2022年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額254,562,470円
期末受益権口数408,400,916口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,233円
期中騰落率△4.36%

計算期間第132計算期間
(2022年 9月14日～2022年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額236,001,485円
期末受益権口数404,871,409口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,829円
期中騰落率△6.16%

計算期間第133計算期間
(2022年10月14日～2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額239,774,392円
期末受益権口数405,039,524口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,920円
期中騰落率1.90%


野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間第131計算期間
(2022年 8月16日～2022年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額29,979,798,640円
期末受益権口数48,940,689,381口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,126円
期中騰落率2.81%

計算期間第132計算期間
(2022年 9月14日～2022年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額28,505,970,972円
期末受益権口数48,564,483,469口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,870円
期中騰落率△3.69%

計算期間第133計算期間
(2022年10月14日～2022年11月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額27,853,274,813円
期末受益権口数48,071,289,547口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,794円
期中騰落率△0.78%