臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第104計算期間 (2020年 5月14日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	680,559,586円
期末受益権口数	813,440,975口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,366円
期中騰落率	△0.66%

計算期間	第105計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	646,721,880円
期末受益権口数	775,927,938口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,335円
期中騰落率	△0.13%

計算期間	第106計算期間 (2020年 7月14日～2020年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	641,769,442円
期末受益権口数	777,604,080口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,253円
期中騰落率	△0.74%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第104計算期間 (2020年 5月14日～2020年 6月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	56,836,496,075円
期末受益権口数	86,971,584,259口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,535円
期中騰落率	△1.26%

計算期間	第105計算期間 (2020年 6月16日～2020年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	54,787,877,378円
期末受益権口数	84,332,126,922口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,497円
期中騰落率	0.18%

計算期間	第106計算期間 (2020年 7月14日～2020年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	52,092,418,489円
期末受益権口数	81,899,536,091口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,361円
期中騰落率	△1.32%