臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第80計算期間 (2018年 5月15日～2018年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,124,518,629円
期末受益権口数	1,162,315,594口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,675円
期中騰落率	△2.67%

計算期間	第81計算期間 (2018年 6月14日～2018年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,109,610,594円
期末受益権口数	1,133,714,759口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,787円
期中騰落率	1.36%

計算期間	第82計算期間 (2018年 7月14日～2018年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,095,136,788円
期末受益権口数	1,107,606,527口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,887円
期中騰落率	1.23%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第80計算期間 (2018年 5月15日～2018年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	156,102,514,711円
期末受益権口数	182,790,825,193口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,540円
期中騰落率	△1.95%

計算期間	第81計算期間 (2018年 6月14日～2018年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	152,222,856,702円
期末受益権口数	173,849,591,447口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,756円
期中騰落率	3.35%

計算期間	第82計算期間 (2018年 7月14日～2018年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	145,595,673,777円
期末受益権口数	166,665,798,220口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,736円
期中騰落率	0.57%