臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第143計算期間 (2023年 8月15日～2023年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	189,432,857円
期末受益権口数	331,338,263口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,717円
期中騰落率	△2.48%

計算期間	第144計算期間 (2023年 9月14日～2023年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	183,517,418円
期末受益権口数	334,454,171口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,487円
期中騰落率	△3.67%

計算期間	第145計算期間 (2023年10月14日～2023年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	183,693,929円
期末受益権口数	334,782,174口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,487円
期中騰落率	0.36%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第143計算期間 (2023年 8月15日～2023年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	25,101,803,007円
期末受益権口数	41,917,313,920口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,988円
期中騰落率	△0.81%

計算期間	第144計算期間 (2023年 9月14日～2023年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	24,273,400,635円
期末受益権口数	41,368,151,801口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,868円
期中騰落率	△1.50%

計算期間	第145計算期間 (2023年10月14日～2023年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	24,265,178,826円
期末受益権口数	40,600,499,492口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,977円
期中騰落率	2.37%