臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第113計算期間 (2021年 2月16日～2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	536,240,048円
期末受益権口数	681,648,608口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,867円
期中騰落率	△1.92%

計算期間	第114計算期間 (2021年 3月16日～2021年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	423,905,969円
期末受益権口数	547,460,189口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,743円
期中騰落率	△1.32%

計算期間	第115計算期間 (2021年 4月14日～2021年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	416,894,468円
期末受益権口数	525,819,997口
期末1万口当り純資産額(分配後)	7,928円
期中騰落率	2.65%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第113計算期間 (2021年 2月16日～2021年 3月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	40,432,746,363円
期末受益権口数	67,069,740,791口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,028円
期中騰落率	1.61%

計算期間	第114計算期間 (2021年 3月16日～2021年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	39,416,507,462円
期末受益権口数	65,832,853,338口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,987円
期中騰落率	△0.18%

計算期間	第115計算期間 (2021年 4月14日～2021年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	38,988,235,566円
期末受益権口数	64,289,341,799口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,064円
期中騰落率	1.79%