臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第32計算期間 (平成26年 5月14日～平成26年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,754,441,506円
期末受益権口数	1,545,536,429口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,352円
期中騰落率	1.43%

計算期間	第33計算期間 (平成26年 6月14日～平成26年 7月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,809,236,400円
期末受益権口数	1,596,254,632口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,334円
期中騰落率	0.02%

計算期間	第34計算期間 (平成26年 7月15日～平成26年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,790,600,164円
期末受益権口数	1,605,281,728口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,154円
期中騰落率	△1.41%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第32計算期間 (平成26年 5月14日～平成26年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	4,960,635,040円
期末受益権口数	3,240,599,194口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,308円
期中騰落率	1.66%

計算期間	第33計算期間 (平成26年 6月14日～平成26年 7月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	12,421,441,177円
期末受益権口数	8,257,916,925口
期末1万口当り純資産額(分配後)	15,042円
期中騰落率	△0.43%

計算期間	第34計算期間 (平成26年 7月15日～平成26年 8月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	25,868,067,419円
期末受益権口数	17,534,634,953口
期末1万口当り純資産額(分配後)	14,753円
期中騰落率	△0.59%