臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/05/22 9:07
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間第89計算期間
(2019年 2月14日～2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,010,327,584円
期末受益権口数1,038,263,959口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,731円
期中騰落率△0.60%

計算期間第90計算期間
(2019年 3月14日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額1,009,740,242円
期末受益権口数1,038,177,369口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,726円
期中騰落率0.15%

計算期間第91計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額969,701,663円
期末受益権口数1,014,434,286口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,559円
期中騰落率△1.51%


野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間第89計算期間
(2019年 2月14日～2019年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額111,574,394,158円
期末受益権口数133,298,821,639口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,370円
期中騰落率0.36%

計算期間第90計算期間
(2019年 3月14日～2019年 4月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額108,848,225,579円
期末受益権口数130,118,052,613口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,365円
期中騰落率0.78%

計算期間第91計算期間
(2019年 4月16日～2019年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額103,230,380,024円
期末受益権口数128,343,300,260口
期末1万口当り純資産額(分配後)8,043円
期中騰落率△3.01%