臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第137計算期間 (2023年 2月14日～2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	216,882,912円
期末受益権口数	363,453,690口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,967円
期中騰落率	△4.39%

計算期間	第138計算期間 (2023年 3月14日～2023年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	218,236,294円
期末受益権口数	358,066,449口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,095円
期中騰落率	2.48%

計算期間	第139計算期間 (2023年 4月14日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	209,040,970円
期末受益権口数	346,324,220口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,036円
期中騰落率	△0.64%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第137計算期間 (2023年 2月14日～2023年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	26,258,712,632円
期末受益権口数	46,097,235,157口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,696円
期中騰落率	△0.73%

計算期間	第138計算期間 (2023年 3月14日～2023年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	26,193,120,158円
期末受益権口数	45,690,303,482口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,733円
期中騰落率	1.18%

計算期間	第139計算期間 (2023年 4月14日～2023年 5月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	25,748,893,855円
期末受益権口数	44,921,195,251口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,732円
期中騰落率	0.51%