臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第53計算期間 (平成28年 2月16日～平成28年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,047,745,409円
期末受益権口数	2,128,498,067口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,621円
期中騰落率	5.34%

計算期間	第54計算期間 (平成28年 3月15日～平成28年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,067,387,053円
期末受益権口数	2,153,650,119口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,599円
期中騰落率	△0.02%

計算期間	第55計算期間 (平成28年 4月14日～平成28年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	2,076,758,112円
期末受益権口数	2,160,416,864口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,613円
期中騰落率	0.35%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第53計算期間 (平成28年 2月16日～平成28年 3月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	386,742,992,152円
期末受益権口数	348,156,013,770口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,108円
期中騰落率	6.30%

計算期間	第54計算期間 (平成28年 3月15日～平成28年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	362,941,389,390円
期末受益権口数	348,359,103,367口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,419円
期中騰落率	△4.40%

計算期間	第55計算期間 (平成28年 4月14日～平成28年 5月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	200円
期末純資産総額	359,266,338,143円
期末受益権口数	348,339,820,478口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,314円
期中騰落率	0.91%