臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第128計算期間 (2022年 5月14日～2022年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	288,194,797円
期末受益権口数	420,072,277口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,861円
期中騰落率	1.49%

計算期間	第129計算期間 (2022年 6月14日～2022年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	263,165,698円
期末受益権口数	420,116,269口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,264円
期中騰落率	△8.41%

計算期間	第130計算期間 (2022年 7月14日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	268,040,289円
期末受益権口数	409,954,196口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,538円
期中騰落率	4.69%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第128計算期間 (2022年 5月14日～2022年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	32,255,685,299円
期末受益権口数	50,948,323,936口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,331円
期中騰落率	5.21%

計算期間	第129計算期間 (2022年 6月14日～2022年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	29,866,766,893円
期末受益権口数	50,544,053,535口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,909円
期中騰落率	△6.19%

計算期間	第130計算期間 (2022年 7月14日～2022年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	29,955,121,920円
期末受益権口数	50,027,198,381口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,988円
期中騰落率	1.84%