臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第140計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	207,144,954円
期末受益権口数	344,301,848口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,016円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第141計算期間 (2023年 6月14日～2023年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	199,962,532円
期末受益権口数	334,927,872口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,970円
期中騰落率	△0.43%

計算期間	第142計算期間 (2023年 7月14日～2023年 8月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	196,799,222円
期末受益権口数	334,500,248口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,883円
期中騰落率	△1.12%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第140計算期間 (2023年 5月16日～2023年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	26,155,290,454円
期末受益権口数	44,048,247,953口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,938円
期中騰落率	4.12%

計算期間	第141計算期間 (2023年 6月14日～2023年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	25,782,610,577円
期末受益権口数	43,344,275,990口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,948円
期中騰落率	0.67%

計算期間	第142計算期間 (2023年 7月14日～2023年 8月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	25,887,524,032円
期末受益権口数	42,667,164,289口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,067円
期中騰落率	2.51%