臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/11/25 9:17
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間第119計算期間
(2021年 8月14日~2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額389,323,842円
期末受益権口数507,356,277口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,674円
期中騰落率0.04%

計算期間第120計算期間
(2021年 9月14日~2021年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額377,099,572円
期末受益権口数499,823,743口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,545円
期中騰落率△1.42%

計算期間第121計算期間
(2021年10月14日~2021年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額376,152,160円
期末受益権口数499,792,149口
期末1万口当り純資産額(分配後)7,526円
期中騰落率0.01%


野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間第119計算期間
(2021年 8月14日~2021年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額34,880,133,253円
期末受益権口数59,379,179,881口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,874円
期中騰落率△0.57%

計算期間第120計算期間
(2021年 9月14日~2021年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額34,720,512,219円
期末受益権口数58,318,592,625口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,954円
期中騰落率1.87%

計算期間第121計算期間
(2021年10月14日~2021年11月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額33,896,688,555円
期末受益権口数56,867,430,953口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,961円
期中騰落率0.62%