臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/11/25 9:17
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース
計算期間 | 第119計算期間 (2021年 8月14日~2021年 9月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 389,323,842円 |
期末受益権口数 | 507,356,277口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,674円 |
期中騰落率 | 0.04% |
計算期間 | 第120計算期間 (2021年 9月14日~2021年10月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 377,099,572円 |
期末受益権口数 | 499,823,743口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,545円 |
期中騰落率 | △1.42% |
計算期間 | 第121計算期間 (2021年10月14日~2021年11月15日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 376,152,160円 |
期末受益権口数 | 499,792,149口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 7,526円 |
期中騰落率 | 0.01% |
野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース
計算期間 | 第119計算期間 (2021年 8月14日~2021年 9月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 34,880,133,253円 |
期末受益権口数 | 59,379,179,881口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,874円 |
期中騰落率 | △0.57% |
計算期間 | 第120計算期間 (2021年 9月14日~2021年10月13日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 34,720,512,219円 |
期末受益権口数 | 58,318,592,625口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,954円 |
期中騰落率 | 1.87% |
計算期間 | 第121計算期間 (2021年10月14日~2021年11月15日) |
1万口当り収益分配金(税込み) | 30円 |
期末純資産総額 | 33,896,688,555円 |
期末受益権口数 | 56,867,430,953口 |
期末1万口当り純資産額(分配後) | 5,961円 |
期中騰落率 | 0.62% |