臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2024/02/22 9:16
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間第146計算期間
(2023年11月14日～2023年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額182,166,283円
期末受益権口数322,788,541口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,644円
期中騰落率3.23%

計算期間第147計算期間
(2023年12月14日～2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額176,442,834円
期末受益権口数305,819,548口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,770円
期中騰落率2.59%

計算期間第148計算期間
(2024年 1月16日～2024年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額168,265,475円
期末受益権口数296,504,645口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,675円
期中騰落率△1.30%


野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間第146計算期間
(2023年11月14日～2023年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額23,727,965,632円
期末受益権口数39,793,055,292口
期末1万口当り純資産額(分配後)5,963円
期中騰落率0.27%

計算期間第147計算期間
(2023年12月14日～2024年 1月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額23,848,923,907円
期末受益権口数39,153,324,557口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,091円
期中騰落率2.65%

計算期間第148計算期間
(2024年 1月16日～2024年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)30円
期末純資産総額23,740,780,999円
期末受益権口数38,472,641,374口
期末1万口当り純資産額(分配後)6,171円
期中騰落率1.81%