臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第134計算期間 (2022年11月15日～2022年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	245,816,127円
期末受益権口数	403,896,711口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,086円
期中騰落率	3.14%

計算期間	第135計算期間 (2022年12月14日～2023年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	252,501,538円
期末受益権口数	398,394,563口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,338円
期中騰落率	4.47%

計算期間	第136計算期間 (2023年 1月14日～2023年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	239,527,862円
期末受益権口数	382,520,321口
期末1万口当り純資産額(分配後)	6,262円
期中騰落率	△0.88%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第134計算期間 (2022年11月15日～2022年12月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	27,479,024,266円
期末受益権口数	47,514,376,480口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,783円
期中騰落率	0.33%

計算期間	第135計算期間 (2022年12月14日～2023年 1月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	27,528,608,059円
期末受益権口数	46,975,284,416口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,860円
期中騰落率	1.85%

計算期間	第136計算期間 (2023年 1月14日～2023年 2月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	26,825,472,514円
期末受益権口数	46,503,748,593口
期末1万口当り純資産額(分配後)	5,768円
期中騰落率	△1.06%