臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第71計算期間 (平成29年 8月15日～平成29年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,930,473,371円
期末受益権口数	1,860,113,244口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,378円
期中騰落率	1.59%

計算期間	第72計算期間 (平成29年 9月14日～平成29年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,739,951,149円
期末受益権口数	1,679,960,143口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,357円
期中騰落率	△0.01%

計算期間	第73計算期間 (平成29年10月14日～平成29年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,696,381,289円
期末受益権口数	1,642,891,032口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,326円
期中騰落率	△0.11%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第71計算期間 (平成29年 8月15日～平成29年 9月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	245,214,320,167円
期末受益権口数	254,742,579,893口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,626円
期中騰落率	2.01%

計算期間	第72計算期間 (平成29年 9月14日～平成29年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	242,191,025,346円
期末受益権口数	247,613,979,383口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,781円
期中騰落率	2.65%

計算期間	第73計算期間 (平成29年10月14日～平成29年11月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	234,607,859,706円
期末受益権口数	240,150,872,485口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,769円
期中騰落率	0.90%