臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2016/08/24 9:39
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間第56計算期間
(平成28年 5月14日～平成28年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,103,614,720円
期末受益権口数2,187,972,881口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,614円
期中騰落率0.22%

計算期間第57計算期間
(平成28年 6月14日～平成28年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,118,639,349円
期末受益権口数2,214,198,718口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,568円
期中騰落率△0.27%

計算期間第58計算期間
(平成28年 7月14日～平成28年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額2,133,896,634円
期末受益権口数2,193,460,364口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,728円
期中騰落率1.88%


野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間第56計算期間
(平成28年 5月14日～平成28年 6月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額347,832,799,389円
期末受益権口数347,239,541,814口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,017円
期中騰落率△0.94%

計算期間第57計算期間
(平成28年 6月14日～平成28年 7月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)200円
期末純資産総額323,146,550,873円
期末受益権口数343,944,183,704口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,395円
期中騰落率△4.21%

計算期間第58計算期間
(平成28年 7月14日～平成28年 8月15日)
1万口当り収益分配金(税込み)150円
期末純資産総額317,742,998,694円
期末受益権口数340,188,435,422口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,340円
期中騰落率1.01%