臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村テンプルトン・トータル・リターン Cコース

計算期間	第77計算期間 (2018年 2月14日～2018年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,267,087,713円
期末受益権口数	1,257,232,183口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,078円
期中騰落率	△0.78%

計算期間	第78計算期間 (2018年 3月14日～2018年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,250,482,816円
期末受益権口数	1,236,023,436口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,117円
期中騰落率	0.59%

計算期間	第79計算期間 (2018年 4月14日～2018年 5月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	1,209,085,571円
期末受益権口数	1,213,817,153口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,961円
期中騰落率	△1.34%

野村テンプルトン・トータル・リターン Dコース

計算期間	第77計算期間 (2018年 2月14日～2018年 3月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	183,055,847,566円
期末受益権口数	209,366,172,096口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,743円
期中騰落率	△2.44%

計算期間	第78計算期間 (2018年 3月14日～2018年 4月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	178,026,394,756円
期末受益権口数	203,433,416,882口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,751円
期中騰落率	0.89%

計算期間	第79計算期間 (2018年 4月14日～2018年 5月14日)
1万口当り収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	169,195,674,794円
期末受益権口数	192,686,901,381口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,781円
期中騰落率	1.14%