臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/25 9:01
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界三資産バランスファンド
| 計算期間 | 第182計算期間
(2020年11月17日～2020年12月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 13,124,003,658円 |
| 期末受益権口数 | 13,512,740,896口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,712円 |
| 期中騰落率 | 1.45% |
| 計算期間 | 第183計算期間
(2020年12月16日～2021年 1月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 13,075,416,922円 |
| 期末受益権口数 | 13,394,737,656口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,762円 |
| 期中騰落率 | 0.67% |
| 計算期間 | 第184計算期間
(2021年 1月16日～2021年 2月15日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 15円 |
| 期末純資産総額 | 13,082,767,944円 |
| 期末受益権口数 | 13,245,016,143口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,878円 |
| 期中騰落率 | 1.34% |
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